守りの設定

あくまで個人的な基準ですと、

銘柄分散数はトータルで、

大体20銘柄分散がベース、

という感じです。

これはなんといいますか、

1銘柄あたりのリスクが総資金に対して5％ということになり、

個人的には限界かな、

と感じるためですね苦笑

この20銘柄分散というのは、

…それなりに荒いです。

たとえば1銘柄が20％動いただけでも、

総資金に対して1％は動きますので、

なかなか迫力がある動きになったりします。

このあたりはやはり、

「個人的な許容リスクに合わせるしかない」

とは思いますね〜。

あくまで個人的な考えですと、

・資金が小さいほど銘柄分散数は少な目
・資金が大きいほど銘柄分散数は多め

といった感じですので、

「資金量に合わせる」

というのも1つなのかもしれません。

個人的には最近も、

「基本40銘柄分散」

あたりがちょうどいいな、

と感じています。

40銘柄分散というのは要するに、

1銘柄あたり総資金÷40のポジション、

ということですね。
（※銘柄重複はありです。）

これは若干、

…守りの設定です（ぇ